Revelado! Uma estratégia simples para o mercado de ações e minicontratos!

Olá Trader, novamente preparamos um conteúdo especial para você,
mas desta vez decidimos te mostrar na prática como um operacional simples pode te gerar bons lucros. Neste vídeo vou revelar em detalhes umas das estratégias que
eu utilizo até hoje para os minicontratos e o mercado de ações. Não necessariamente você precisa seguir a
risca as dicas que vou passar neste vídeo, mas tenho certeza que você poderá integrar elementos
dessa estratégia no seu operacional e aprimorar ainda mais a sua visão de mercado. Acompanhe esse vídeo até o final para você entender o
passo a passo em detalhes dessa estratégia. Então já vai deixando seu like, se inscreve no nosso canal,
ative as notificações e bora para a aula! Primeiramente vamos entender a visão de mercado por trás da estratégia,
para que você possa implementar no seu operacional, extraindo os pontos que você julga importante. O primeiro ponto é entender como funcionam
as tendências no mercado. Charles Dow em sua teoria já dizia que o
preço se movimenta em três direções: tendência de alta onde topos e fundos
são ascendentes; tendência de baixa onde topos e fundos
são descendentes; e a consolidação, onde não á uma direção
clara e os topos e fundos são irregulares. Outro ponto da Teoria de Dow que utilizamos nessa estratégia
é a conexão entre os mercados. Em um dos princípios de sua teoria, Charles comenta que um índice
deve confirmar o outro, ou seja, significa que os mercados estão conectados. Então analisando da seguinte forma podemos identificar índices
ou ativos que possuem correlação positiva e aguardar até que ambos surgiram o mesmo
sentido de movimento. Bom, o terceiro princípio da teoria de Dow que
utilizamos nesta estratégia é sobre o volume. Charles também dizia que o volume
deve confirmar a tendência, isso significa que não basta termos um sinal
vindo somente do preço. O volume de negociações é extremamente
importante, pois nos dará a referência que precisamos para identificar se o mercado está
aquecido, neste caso podemos encarar o volume como um termômetro
do mercado, pois quanto maior for o volume, maior é a amplitude dos movimentos. Na prática isso vai facilitar as nossas entradas
e saídas da operação e poderemos trabalhar com alvos maiores
e mais lucrativos. Com este embasamento teórico poderemos
ir para a parte operacional. O primeiro passo do nosso operacional é claro
a montagem da tela. Organizar uma boa tela operacional é fundamental
para que você consiga observar as informações que deseja. Então a seguir vamos para a tela
do Profit, onde primeiramente vou te explicar algumas ferramentas fundamentais
para o uso dessa estratégia e também algumas dicas para você incorporar
no seu operacional. Com a tela montada vamos te passar
alguns exemplos de operações para que você possa acompanhar passo
a passo as tomadas de decisões. Lembre-se que é importante você trabalhar um gerenciamento
de risco adequado para o seu capital independente da estratégia utilizada. Bom, vamos para a tela do Profit agora onde
eu vou te mostrar todos os detalhes, vem comigo! Bom, para começar vamos explicar algumas
ferramentas que são focadas nos 3 pontos que citamos anteriormente: nas tendências, nas conexões entre os mercados
e no volume. Primeiro sobre as tendências. A melhor forma de rastrear uma tendência
é através de alguns indicadores técnicos cujo objetivo é justamente o rastreamento
da tendência. Um desses indicadores e talvez o mais
famoso é a média móvel. Para inserir a média móvel clicamos com o botão direito
sobre o gráfico, vamos em inserir indicador e procuramos por média móvel. Este é um indicador simples, então inserimos
ele no nosso gráfico, vamos colocar uma periodicidade de 20
períodos e pronto. Este indicador, por mais simples que seja, é
extremamente eficiente para o rastreamento da tendência, pois se os preços estão trabalhando abaixo
da média, independente do seu período, ele estará indicando que os preços estão
em uma tendência de baixa. E quando o preço trabalha acima da média móvel
estará indicando que o ativo está em tendência de alta. A diferença nas periodicidades será na
sensibilidade desta troca de tendência, quanto menor for o período da média
teremos ciclos mais curtos, quanto maior for o período da média
teremos grandes ciclos de tendência do mercado. A média móvel de 20 períodos é uma média móvel
clássica, justamente para nos mostrar tendências de curto prazo. Outra opção para o rastreamento de tendência
é a utilização do HiLo. Novamente botão direito sobre o gráfico,
inserir indicador e procuramos por HiLo. Selecionamos o indicador na lista e novamente
vamos inserir em nosso gráfico. Notem que o HiLo tem um sinal um pouco
mais sensível do que a média móvel, então você terá mais trocas de tendências
em curtos prazos, porém dando 2 cliques sobre o indicador
podemos acessar as propriedades e alterar essa sensibilidades, por exemplo vamos
colocar 6 períodos, vamos dar um OK percebam que o sinal do HiLo
ficou um pouco mais robusto e com menos alterações. Uma terceira opção para o rastreamento da
tendência é a VWAP. Botão direito sobre o gráfico, inserir indicador,
vamos procurar pela VWAP e inserir em nosso gráfico. A VWAP é similar a média móvel, mas é uma média
ponderada pelo volume, ou seja inserimos o cálculo do volume de negociações
dentro do cálculo desta média para te mostrar em quais regiões do preço
a grande maioria dos players teve interesse em fechar negócio. Vamos lá! A VWAP é esta linha branca, normalmente
a VWAP diária, nos primeiros momentos do pregão, será muito mais sensível, mas depois de algumas
horas o seu sinal fica mais consolidado. O que a maioria dos traders fazem é sempre operar
no mesmo sentido da VWAP, ou seja utilizando a mesma estratégia da média móvel:
se os preços estão trabalhando abaixo da VWAP temos uma tendência majoritária de baixa,
da mesma forma se os preços trabalham acima da VWAP diária temos uma tendência majoritária
de alta. Cada um desses indicadores, desses rastreadores
de tendência, terão suas peculiaridades. É interessante que você escolha um desses
indicadores que mais se encaixa com o seu estilo operacional. Lembrando que qualquer indicador você poderá
acessar as propriedades dando dois cliques sobre o indicador para customizar
parâmetros e a própria aparência dos indicadores. Vamos lá! Agora para o segundo ponto:
a conexão entre os mercados. Existe um indicador poderosíssimo no Profit
para identificar essas conexões, o nome do indicador é indicador
de comparação. Novamente botão direito sobre o gráfico,
inserir indicador e vamos procurar pelo indicador
comparação. Vamos inserir na janela interna e vocês irão notar
que teremos um novo gráfico, onde ele vai plotar duas cotações e comparar a variação
percentual entre elas. Agora cada trader poderá operar ativos diferentes,
então é importante que você teste pares ou múltiplos ativos para tentar identificar
quais são as conexões entre os mercados. Um exemplo clássico entre os mini contratos
é a conexão entre os mercados do mini índice e do mini dólar. Para verificar essa conexão vamos alterar
o nosso indicador comparação, vamos dar dois cliques sobre o indicador para
acessar as propriedades, na aba ativos vamos então adicionar o ativo do mini dólar,
WDOU20, vamos adicioná-lo. Vamos remover o ativo do IBOV, vamos na aba
propriedades, vamos alterar o tipo gráfico para o gráfico de linha, para facilitar a visualização. Vamos na aba
aparência e vamos trocar as cores das linhas. Vamos selecionar uma cor azul claro
para o mini índice vermelho para o mini dólar. Vamos dar um OK e pronto. Percebam o seguinte: temos uma conexão negativa
de curto prazo, normalmente percentualmente então temos uma queda no mini índice, porém
uma leve alta no mini dólar. Lembrando: nem sempre essa conexão irá
acontecer, então é importante que todos os dias você acompanhe os mercados e observe
essas conexões. Você também pode optar por observar vários
ativos ao mesmo tempo, vamos acessar as propriedades, vamos na aba ativos, vamos então adicionar
as ações da vale as ações da Petrobras, do banco bradesco
e do banco itaú. Vamos então remover o mini dólar
e vamos dar um OK. Percebam que adicionamos algumas
das principais Blue Chips, que tem um peso relevante dentro
do índice Bovespa. Agora podemos notar que temos uma correlação
positiva entre essas ações e o mini índice. Por mais que a variação percentual entre elas
seja diferente, podemos identificar os sentidos dos movimentos com facilidade. Outra forma de observar essas conexões
é na própria grade de cotações: podemos vir em cotações, grade de cotações. E uma dica é incluir os ativos com base em setores,
você poderá tanto colocar os ativos e observar as informações tabeladas, como variação de preço e como
os ativos estão performando no dia, ou também customizar uma grade separada
por setores, para verificar como está a performance de cada ativo e de cada setor. Você também consegue observar essas conexões
utilizando variados gráficos, por exemplo vamos abrir 6 gráficos, vamos organizar as janelas,
vamos fechar o Chart Trading, podemos fechar o indicador de comparação. Agora vamos realizar a troca dos ativos,
vamos colocar Petrobras, Vale, ITUB4, BBDC, poderíamos adicionar também
o mini dólar, vamos colocar em periodicidades de 5 minutos. Poderíamos adicionar a marca d’água para facilitar
a visualização de cada papel. Clicando com o botão direito sobre o gráfico, indo
em propriedades e acionando exibir marca d’água. E pronto, poderemos trabalhar observando vários
gráficos e os sentidos de movimento. Uma outra sugestão para as conexões de mercado
poderemos observar como está a comparação da nossa bolsa com outras bolsas internacionais. Por exemplo vamos adicionar novamente
o indicador comparação vamos inserir em nosso gráfico, vamos acessar
as propriedades e vamos adicionar o ativo DJI
do Dow Jones. Vamos manter o Bovespa e o mini índice, vamos deixar
uma linha branca no Dow Jones e vamos colocar uma linha fúcsia. Para o mini índice vamos manter uma linha
azul claro, alteramos para o tipo linha e vamos dar um OK. Percebam agora como está a comparação
desses ativos. Agora vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto é o volume de negociações,
mas como podemos inserir essas informações em nosso gráfico? Existem algumas formas: a primeira é o clássico indicador de volume e quantidade
em conjunto com uma média móvel, vamos lá. Botão direito sobre o gráfico, inserir indicador,
vamos procurar por volume quantidade. Inserimos ele no nosso gráfico, clicamos novamente
com o botão direito, inserir indicador, vamos procurar por média móvel e desta vez
vamos inserir a média móvel dentro da janela do volume quantidade. Vamos colocar uma média clássica também,
de 20 períodos, e notem agora: normalmente em momentos de grande volume
temos maior amplitude de movimento. Notem nestas regiões, temos boa amplitude
de movimento e um volume alto e acima da média. Agora em momentos de baixo volume
temos uma menor amplitude dos movimentos. Ou seja são zonas arriscadas para se
procurar operações. A média móvel em conjunto com o volume
nos ajuda a identificar momentos de explosão e aumento no volume. Lembre-se que a volatilidade e amplitude
de movimento são extremamente importantes para a realização das nossas operações
com alvos mais longos. Outra forma de ver o volume seria
com o Volume Profile. Clicamos com o botão direito e inserimos
o Volume Profile. Este volume será contabilizado por
nível de preço e não por período. E ele vai nos mostrar as regiões
de maior acúmulo de negociação no pregão atual. Isso nos dará uma boa ideia de quais regiões
os players tiveram maior interesse em fechar negócios, que poderão ser regiões
de grande liquidez ou possíveis suportes e resistências. Outra forma de ver o volume de negociações
seria com indicadores que contabilizam a agressão, podemos clicar com o botão direito, inserir
indicador, vamos procurar pelos indicadores TR de tape reading. Vamos selecionar a opção saldo acumulado
de agressão e vamos inseri-lo em nosso gráfico. Clicamos com o botão direito e vamos alterar o tipo
de coloração para cores de alta e baixa. Notem agora: sabemos o saldo acumulado
de agressão. Ou seja, para quem não sabe a agressão
é quando um player toma a iniciativa de fechar um negócio. Esse player então irá consumir uma oferta
no book gerando uma agressão, seja pelo lado da venda ou pelo lado
da compra. Em condições normais do mercado a agressão
é que irá movimentar o preço. Então sabemos com o saldo líquido de agressão
qual dos lados, seja na compra ou seja na venda, está mais forte durante aquele momento. Bom com os recursos explicados, vamos te mostrar
alguns exemplos de desktops já montados. Bom, nesse primeiro desktop montado temos o indicador
comparação, para observarmos a conexão dos mercados, um indicador de volume, como a média móvel,
e também um HiLo para identificar as tendências de curto prazo. Então podemos aguardar um cenário onde as
informações se alinham para que possamos aproveitar
boas oportunidades. Para a segunda tela já montada temos a composição
dos índices, onde conseguimos observar grande parte das ações que compõem o índice bovespa,
para verificarmos como está o andamento do nosso índice e também temos um par de médias móveis,
média móvel de 20 períodos e uma de 200 para ver as tendências de curto prazo
e os grandes ciclos do mercado. Em conjunto também com o volume,
para verificarmos os níveis de volume tentando identificar se teremos
boas pernadas de movimento. Nesta terceira tela já montada, temos um gráfico
do mini dólar com uma combinação de 3 VWAPs: temos a VWAP diária, em azul; a semanal em amarelo e também
a VWAP mensal em vermelho, para identificarmos a tendência por meio
deste indicador. Também estamos trabalhando com a
quantidade acumulada de agressão, para saber se são os compradores ou vendedores
que estão fechando a maior parte dos negócios e também estamos acompanhando
na grade dos pares de moedas para verificar as conexões de mercado. Para acessar os pares de moeda basta ir
em cotações, ranking de moedas e selecionar a opção grade. Bom, neste exemplo no mini índice identificamos
uma oportunidade analisando o indicador comparação com uma leve curvatura
e também um pequeno acréscimo no volume. Notamos também que o nosso HiLo
está enfraquecendo o sinal da compra e está prestes a alternar o seu sinal
para o sinal da venda. Então logo posicionamos uma oferta de venda
e aguardamos o desenrolar do mercado. Neste momento nossa ordem é executada
e posicionamos o nosso stop logo acima do sinal do HiLo. Sempre fique atento ao indicador de volume
para designar os ranges da sua operação. Neste momento o mercado começa a ir
ao nosso favor. E agora poderíamos encerrar o nosso trade.
Notem agora um declínio no volume, isso significa que a amplitude do movimento que estamos
trabalhando não será muito grande. E é neste momento que você precisa trabalhar
os seus alvos e a sua gestão de risco. A parte teórica das metodologias
de análise são extremamente importantes, mas saber aplicá-las na prática é
fundamental. Agora quero saber de você: comente aqui
embaixo qual o princípio das metodologias de análise que você acha que é o mais importante. E também não se esquece de deixar
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